超易ERP管理系统- 财务管理

2.5 财务管理

财务管理模块功能介绍

操作入口位于系统导航栏【财务管理】模块下，是覆盖企业财务全流程的集中管控工具，适配中小微企业的账务、资金、票据管理需求。

模块整合多维度财务功能：

资金收支类：通过【费用开支】【其他收入】记录日常收支项，【银行存取款】同步管理银行账户资金流动，实现资金动向全记录；
往来账务类：用【收款单】【付款单】处理客户、供应商的款项收付，搭配【应收记账】、【应付记账】精准核算往来账款；
票据与凭证类：依托【收票管理】【发票管理】规范票据流转，通过【财务凭证】完成账务凭证的标准化录入；
基础配置类：【科目设置】支持自定义财务科目，适配企业个性化账务体系。

该模块实现财务数据与业务环节（生产、销售等）的联动，保障账务核算精准性，助力企业合规管理资金与账务，为经营决策提供可靠财务数据支撑。

上图是财务人员登录进销存系统显示的界面效果。

2.5.1费用开支单

操作入口位于【财务管理】模块下，点击【费用开支】即可进入对应界面，是企业日常费用支出的标准化记录工具。

它用于登记各类运营支出（如办公费、差旅费等），界面支持填写订单编号、制单日期、制单人、款项类型等信息，明确每笔支出的明细与归属。

你可对单据进行增删、导出或打印存档，后续该单据可关联财务凭证、科目核算等功能，保障费用数据的可追溯性与账务核算的精准性，助力企业规范费用管理、清晰把控运营成本。

2.5.2其他收入单

操作入口很清晰：在系统左侧【财务管理】模块下，点击【其他收入】选项，即可进入该功能界面（截图里的 “其他收入单”，就是通过这个功能生成的记录凭证）。

其他收入单的核心作用

它是专门记录主营业务之外各类零散收入的工具 —— 比如截图里的 “8 月份租金”“限制资产处置收入”，像租金、资产处置、偶然收益这类不是销售 / 采购产生的收入，都靠这张单据统一登记，确保企业所有收入都有据可查，财务账目不遗漏任何一笔资金流入。

结合截图看关键参数（一看就懂）

本次收付金额：本次其他收入的总金额（截图里是 2500 元，对应租金 2000 元 + 资产处置 500 元的合计数）；
收款方式 / 收款账户：填收钱的形式（截图里是 “现金”）、钱存入的账户（截图里对应 “现金” 账户）；
收入类别 + 收入名称：明确收入的类型和具体名目（比如 “租金收入” 是类别，“8 月份租金” 是具体收入名称）；
收款金额：每项其他收入的具体钱数（截图里租金收入 2000 元、资产处置收入 500 元）。

操作步骤（超简单）

进入【财务管理】-【其他收入】，点击界面的【增加】按钮新建单据；
填写 “本次收付金额”“收款方式”“收款账户” 等基础信息；
在 “属性内容” 区域点【增加】，依次填入每项收入的 “类别”“名称”“金额”（像截图里添加 “租金收入”“资产处置收入” 这两项）；
确认信息无误后，点击【确定】并审核单据，这笔其他收入就正式入账啦。

这个单据能帮你把非主营的零散收入统一管理，后续查账、统计总营收时，不用再翻找零散记录～

2.5.3银行存取款

银行存取款功能帮助说明

操作入口位于【财务管理】模块下，点击【银行存取款】即可进入对应界面，它是管理企业现金与银行账户间资金划转的专用工具。

该功能用于记录现金与银行账户的存取操作（如截图中从 “现金” 账户向 “工行” 账户转入 5000 元），界面支持填写金额、转出 / 转入账户、经手人、票号等信息，明确每笔资金划转的明细。

完成单据填写后，可通过审核、打印等操作完成流程闭环，该单据会同步关联财务账务体系，保障资金流动记录的精准性与可追溯性，助力企业清晰把控账户资金动向、规范资金管理流程。

2.5.5收款单

收款单功能帮助说明

操作入口位于【财务管理】模块下，点击【收款单】即可进入对应界面，它是专门处理企业与客户间款项收取的账务工具，针对对象为企业的合作客户（如截图中的 “北京百度”）。

其核心作用是记录从客户处收到的款项，界面会同步展示客户累计欠款、本次收款金额等信息，清晰追踪客户账款状态；同时需填写收款账户（如截图中 “现金”）、经手人等明细，确保收款流程可追溯。

单据填写完成后，可通过审核、打印等操作闭环流程，该单据会自动关联应收账务体系，助力企业精准管理客户往来账款、及时把控资金回收情况。

操作步骤：

进入【财务管理】-【收款单】，点击 “增加” 新建单据；
填写客户、本次收款金额、收款账户（如截图中 “现金”）等信息；
确认信息后点 “确定” 保存，再通过 “审核” 完成流程；
可按需打印单据存档。

2.5.6付款单

付款单功能帮助说明

操作入口位于【财务管理】模块下，点击【付款单】即可进入对应界面，它是处理企业向供应商支付款项的账务工具，针对对象为合作供应商（如截图中的 “中兴通讯”），核心作用是记录向供应商的付款、管理应付账款状态。

操作步骤：

进入【财务管理】-【付款单】，点击 “增加” 新建单据；
填写供应商、本次付款金额、付款账户等信息；
确认信息后点 “确定” 保存，再通过 “审核” 完成流程；
可按需打印单据存档。

该单据关联应付账务体系，助力企业精准管理供应商往来账款、规范付款流程

2.5.6应付记账

应付记账功能说明

操作导航入口很简单：在系统左侧【财务管理】模块下，找到【应付记账】选项点击，就能进入对应的操作界面啦。

它的作用就像你和供应商之间欠款的 “明细小账本”—— 不管是全额付款，还是像截图里这样 “该付 1000、实际先付 600” 的部分支付，都能在这清晰记下来。有了它，你能精准跟踪欠供应商的钱，既不会漏付逾期得罪合作方，也不会重复付款花冤枉钱，让应付账款的账目更清楚、流程更规范。

界面里的关键字段都很好懂：

供应商：填你要记账的合作方（比如截图里的 “深圳腾讯”）；
付款账户：选这次付钱从哪个账户出（这里用的 “现金”）；
本次应付金额：这次总共该给供应商的钱（截图里是 1000）；
本次支付金额：这次实际付给供应商的钱（截图里付了 600，剩下的欠款会自动记在账上）。

操作步骤跟着点就行：

进【财务管理】-【应付记账】，点界面上方的 “增加” 按钮新建记录；
把供应商、付款账户、本次应付 / 支付金额这些信息填好；
确认信息没填错，点 “确定” 保存；
最后点 “审核”，这条应付记录就正式入账啦，后续还能打印单据存档。

2.5.7发票收票管理

收票管理功能帮助说明

操作导航入口很容易找：在系统左侧「财务管理」模块里，找到「收票管理」选项点击，就能进入这个专门管供应商发票的功能界面啦。

它的作用就像你和供应商之间 “发票的专属对账本”—— 比如你和截图里的 “大连万达” 做了生意，总交易钱数（总成交金额）是 7908 元，这个工具能帮你记清楚：从他那儿收到了多少发票、还差多少发票没开。既不会漏掉发票导致财务没法合规入账，也能随时知道发票的 “缺口”，对账时不用翻一堆纸质票，打开这个界面就一目了然，让发票和应付账款精准对应，财务上不糊涂、不出错。

关键字段 + 计算逻辑（一看就懂版）

这些字段和自动计算的数，其实是帮你算清楚 “发票账” 的：

【供应商】：你收发票对应的合作方（比如截图里的 “大连万达”）；
【总成交金额】：你和这个供应商的所有交易总钱数（相当于你们的 “总账单”，截图里是 7908.00 元）；
【已开票据金额】：已经从这个供应商处收到的发票总金额（截图里是 500 元，相当于 “已经拿到的发票钱”）；
【开票比例】：系统自动算的（已开票据金额 ÷ 总成交金额），比如 500÷7908≈6.32%，一眼知道发票开了多少比例；
【未开票据金额】：系统自动算的（总成交金额 - 已开票据金额），截图里 7908-500=7408 元，就是 “还差这么多发票没收到”；
【开票金额】：这次收到的发票具体钱数（比如这次收了 500 元的发票，就填这里）；

另外【发票编号】【发票类型】是发票本身的信息，填好能精准对应每一张票，避免混票。

操作步骤跟着点就行：

进【财务管理】-【收票管理】，点界面上方的 “增加” 按钮，新建一条收票记录；
选对应的【供应商】，填好这次收到的【开票金额】【发票编号】【发票类型】等信息；
点“确定”保存，系统会自动更新这个供应商的【已开票据金额】【开票比例】【未开票据金额】；
信息没问题的话，还能点“打印”把这条发票记录存下来，方便后续对账用。

2.5.8应收记账

应收记账功能帮助文档

操作导航入口很好找：在系统左侧【财务管理】模块里，找到【应收记账】选项点击，就能进入专门管理客户账款的操作界面啦。

它的作用就像你和客户之间的 “欠款追踪小账本”—— 比如和截图里的 “上海宝钢” 合作，这次该收对方 1000 元，但实际先收了 300 元，这个工具能帮你记清楚 “客户还欠多少”“已经收了多少”。既不会忘了催客户付尾款，也不会重复收钱得罪合作方，让客户的应收账款账目明明白白，回款进度一眼就能看到，再也不用翻一堆笔记对账啦。

关键字段 + 自动计算逻辑（不用手动算，系统帮你搞）

这些字段和自动算的数，都是帮你理清 “客户钱账” 的：

【客户】：你要记账的付款方（比如截图里的 “上海宝钢”）；
【收款账户】：这次收到的钱存进哪个账户（截图里是 “现金”）；
【收入类型】：这笔钱属于什么收入（比如截图里的 “运费收入”）；
【本次应收金额】：这次该向客户收的总钱数（相当于 “本次账单总额”，截图里是 1000 元）；
【本次收款金额】：这次实际从客户那收到的钱（截图里收了 300 元）；
计算逻辑：系统会自动算客户的欠款→当前欠款=本次应收金额 - 本次收款金额（截图里 1000-300=700 元，就是客户这次还欠的钱）；同时还会统计累计欠款（历史欠款 + 本次产生的欠款），界面绿色条里的 “含客户欠款” 就是这么自动算出来的，省得你手动加加减减。