2.5.8应收记账

应收记账功能帮助文档

操作导航入口很好找：在系统左侧【财务管理】模块里，找到【应收记账】选项点击，就能进入专门管理客户账款的操作界面啦。

它的作用就像你和客户之间的 “欠款追踪小账本”—— 比如和截图里的 “上海宝钢” 合作，这次该收对方 1000 元，但实际先收了 300 元，这个工具能帮你记清楚 “客户还欠多少”“已经收了多少”。既不会忘了催客户付尾款，也不会重复收钱得罪合作方，让客户的应收账款账目明明白白，回款进度一眼就能看到，再也不用翻一堆笔记对账啦。

关键字段 + 自动计算逻辑（不用手动算，系统帮你搞）

这些字段和自动算的数，都是帮你理清 “客户钱账” 的：

• 【客户】：你要记账的付款方（比如截图里的 “上海宝钢”）；
• 【收款账户】：这次收到的钱存进哪个账户（截图里是 “现金”）；
• 【收入类型】：这笔钱属于什么收入（比如截图里的 “运费收入”）；
• 【本次应收金额】：这次该向客户收的总钱数（相当于 “本次账单总额”，截图里是 1000 元）；
• 【本次收款金额】：这次实际从客户那收到的钱（截图里收了 300 元）；
• 计算逻辑：系统会自动算客户的欠款→当前欠款=本次应收金额 - 本次收款金额（截图里 1000-300=700 元，就是客户这次还欠的钱）；同时还会统计累计欠款（历史欠款 + 本次产生的欠款），界面绿色条里的 “含客户欠款” 就是这么自动算出来的，省得你手动加加减减。

操作步骤跟着点就行：

1. 进【财务管理】-【应收记账】，点界面上方的 “增加” 按钮，新建一条应收记录；
2. 选对应的【客户】，填好【本次应收金额】【收款账户】【收入类型】这些信息；
3. 填上实际收到的【本次收款金额】，系统会自动算出客户欠款；
4. 确认信息没填错，点“确定”保存，再点“审核”让这条记录正式入账，后续还能打印单据存档对账。